每經(jīng)記者  肖艷

　　根據(jù)Wind統(tǒng)計的最新資料顯示，一季度QFII倉位變化有兩大特點，一是增持新能源概念股，減持高污染行業(yè)股票；二是看好地產(chǎn)、物流、基建等行業(yè)的股票。

新能源股成新寵

        根據(jù)已披露的季報統(tǒng)計，QFII增倉最多的法國愛德蒙得洛希爾銀行，一季度增倉200萬股萬向錢潮，持股量達(dá)到599.996萬股。萬向錢潮主營汽車零部件，公司表示，正在積極備戰(zhàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

        萬向錢潮總經(jīng)理周建群說，新能源汽車主要新在動力系統(tǒng)上，公司是專業(yè)生產(chǎn)底盤及懸架系統(tǒng)、汽車制動系統(tǒng)、汽車傳動系統(tǒng)、輪轂單元、軸承、精密件、工程機(jī)械零部件等汽車系統(tǒng)零部件及總成的公司，電動車也好，太陽能動力車也好，都要用到這些部件。

        據(jù)了解，萬向錢潮大股東萬向集團(tuán)在新能源汽車研究方面已取得實質(zhì)性進(jìn)展。萬向集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司是國內(nèi)最早介入電動汽車的民營企業(yè)之一，目前已有120多臺萬向電動車在電力系統(tǒng)運行；公司自主開發(fā)的聚合物鋰離子動力電池，已順利通過國家“863”計劃鋰離子電池兩家指定檢測機(jī)構(gòu)的性能測試。

        另外，一季度馬丁可利投資管理有限公司增倉海印股份179.99萬股，共持倉824.28萬股。而比爾及梅林達(dá)－蓋茨基金會在一季度增倉建投能源110萬股，共持倉418.32萬股。同時，一季度通用電氣資產(chǎn)管理公司減持華泰股份316.49萬股，季末尚持股202.91萬股。

看好三周期性行業(yè)

        由于QFII普遍看好中國政府投資拉動經(jīng)濟(jì)的效果，因此基建、地產(chǎn)、物流等周期性行業(yè)受到了QFII的青睞。

        根據(jù)已披露的季報，機(jī)構(gòu)持倉較多的是世茂股份。世茂股份主營房地產(chǎn)開發(fā)。一季度，香港上海匯豐銀行有限公司、德意志銀行股份有限公司、加拿大豐業(yè)銀行三家QFII共持有世茂股份3794.47萬股。2008年9月3日，公司“非公開發(fā)行股份購買大股東商業(yè)地產(chǎn)的資產(chǎn)”獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)。

        分析師表示，本次發(fā)行和收購?fù)瓿珊?，世茂股份將成為一家專業(yè)從事開發(fā)和經(jīng)營商業(yè)地產(chǎn)的公司。屆時，世茂股份將增加約400萬平方米的商業(yè)地產(chǎn)儲備，具備了未來幾年內(nèi)持續(xù)開發(fā)的基礎(chǔ)，核心競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有望成為商業(yè)地產(chǎn)上市公司的龍頭企業(yè)。

        另外，一季度法國巴黎銀行、馬丁可利投資管理有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司共持有鐵龍物流1949.038萬股。分析師預(yù)計，2009年～2010年鐵路貨運和臨港物流業(yè)務(wù)將繼續(xù)是拉動鐵龍物流主業(yè)收入增長的動力；到2011年～2012年之后，隨著鐵路建設(shè)的推進(jìn)和運力瓶頸的打開，特種集裝箱將會成為公司高速增長的主要動力。

        摩根大通銀行、英國保誠資產(chǎn)管理(香港)有限公司持有江西水泥1564.5萬股。公司是江西最大的水泥企業(yè)，其生產(chǎn)線布局集中于贛東北和贛南，兩地都是重點工程較多的地區(qū)。2009年江西預(yù)計固定資產(chǎn)投資增速達(dá)到30%，福建省預(yù)計固定資產(chǎn)投資增速為15%。區(qū)域內(nèi)系列重大工程投資規(guī)模大，工期時間長，對水泥的需求量較大，公司將充分受益于區(qū)域水泥需求。





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